Accounting Settings

ERP-rivien kirjausasetukset

Tämä osio voi sisältää myös asetuksia, joita ei ole kuvattu alla. Jos näet tässä osiossa muita asetuksia, katso kirjanpito-osiota, joka on omaa ERP-järjestelmääsi varten.

Poista selvitystapahtumien synkronointi käytöstä

Fenerum seuraa saldoa laskutasolla. Tämän asetuksen käyttöönotto estää ERP-rivien luomisen ja synkronoinnin selvitystapahtumille. Valitse tämä asetus, jos et tarvitse näitä vientejä ERP-järjestelmääsi.

ERP-rivin teksti

ERP-rivien kieli

Tämä asetus määrittää kielen, jolla Fenerum lähettää ERP-rivit ERP-järjestelmääsi. Oletuskieli on englanti.

Asiakasmaksut

Bank Transfer/Credit Card/Settlement Payment/Refund - Invoice/Credit Note {invoice} - Transaction {transaction_uuid}

Asiakaslaskut

Invoice/Credit Note {invoice_number}

Toimittajalaskut

Supplier Invoice: {supplier_name} {invoice_number}

Toimittajamaksut

Supplier Payment: {supplier_name} {invoice_number}

Lykätty liikevaihto

Kun käytössä on yksi tuloryhmä:

Deferred Revenue: Invoice/Credit Note {invoice_number}

Revenue Recognition: Invoice/Credit Note {invoice} ({current}/{total})

Kun käytössä on useita tuloryhmiä:

Revenue Recognition ({revenue_group}): Invoice/Credit Note {invoice} ({current}/{total}) Deferred Revenue ({revenue_group}): Invoice/Credit Note {invoice}

Liikevaihdon jako

Split {revenue_group}: Invoice/Credit Note

Kirjanpidon kuukauden sulkupäivä

Kirjanpitoasetuksissa kohdassa 'Accounting Periods' voit määrittää kuukauden päivän, josta alkaen edellinen kirjanpitokuukausi katsotaan suljetuksi.

Kun tämä on asetettu, kaikki ERP-rivit, jotka muuten kirjautuisivat suljettuihin kuukausiin, kirjataan kuluvan kuukauden ensimmäiselle päivälle. Asetuksen poistaminen käytöstä kytkee tämän toiminnon pois (kaikkia kuukausia pidetään avoinna). Numeron tulee olla välillä 1–31. Jos kuluvassa kuussa on vähemmän päiviä kuin valittu päivä, sitä pidetään kuukauden viimeisenä päivänä.

HUOM: Jos et näe tätä asetusta organisaatiossasi ja haluat käyttää sitä, ota yhteyttä Fenerumin tukeen.

Alimaksut

Voit selvittää alimaksettuja laskuja Fenerumissa manuaalisesti tai automaattisesti. Tämä tehdään kahden kirjanpitoasetuksen avulla: "Underpayment loss account" ja "Underpayment tolerance". Molemmat on kuvattu alla.

Molemmat asetukset on määritettävä, jotta sekä automaattinen että manuaalinen alimaksujen selvitys toimivat.

Underpayment loss account

Tämä on tili, jolle alimaksetun laskun jäljellä oleva saldo kirjataan.

Underpayment tolerance

Laskun saldon on oltava määritettyä toleranssia pienempi, jotta se voidaan selvittää alimaksettuna laskuna. Oletuksena asetus on "0,00", mikä tarkoittaa, että alimaksuja ei voida selvittää.

Huomaa, että toleranssi on määritelty organisaation kirjanpitovaluutassa.

Automaattinen selvitys

Jos olet määrittänyt yllä mainitut kaksi asetusta, Fenerum yrittää automaattisesti selvittää alimaksetut laskut aina, kun lasku täsmäytetään automaattisesti tilioterivin kanssa.

Tämä tarkoittaa, että aina kun pankkimaksu täsmäytetään automaattisesti laskuun, Fenerum tarkistaa, alittaako jäljellä oleva saldo toleranssin. Jos alittaa, jäljellä oleva saldo kirjataan tilille "Underpayment loss account". Lasku merkitään maksetuksi.

Manuaalinen selvitys

Voit myös selvittää alimaksetun laskun manuaalisesti. Tämä on mahdollista vain laskuille, joiden saldo on määritettyä toleranssia pienempi. Voit tehdä tämän napsauttamalla laskun sivulla "Action"-valikosta painiketta "Settle remaining balance".

Tämä painike näkyy vain, jos laskun saldo on määritettyä toleranssia pienempi ja sinulla on "Billing full access" -oikeus.

Business Entities

Kirjanpitoasetuksissa kohdassa 'Business Entities' voit määrittää organisaatiossasi käytettävät business entityt.

Business Entities mahdollistaa laskuttamisen useilla eri toiminimillä ja ALV-rekisteröintinumeroilla eri maista sekä näiden tietojen näyttämisen kaikissa kyseiseen maahan lähetettävissä laskuissa.

Luo uusi Business Entity

Luodaksesi uuden business entityn siirry asetuksiin, napsauta kirjanpidon alta 'Business Entities' ja valitse painike 'New Entity'.

Täytä tarvittavat kentät ja valitse 'Save'. Tämän jälkeen kaikki kyseiseen maahan lähetettävät laskut näyttävät nämä juridiset tiedot organisaation oletustietojen sijaan.

HUOM: Voit luoda vain yhden Business Entityn per maa, ja sinulla on oltava oletus-Business Entity.