Rykkergebyrer
Rykkergebyrer gør det muligt at opkræve kunden et ekstra gebyr, når Fenerum sender en betalingsrykker for en forfalden faktura. Når en rykkerregel har et gebyr tilknyttet, opretter Fenerum automatisk en separat gebyrfaktura og linker den til den oprindelige forfaldne faktura.
Sådan fungerer det
- Tilføj et Gebyrets beløb til en eller flere af jeres rykkerregler.
- Når den rykker sendes for en forfalden faktura, sender Fenerum rykker- e-mailen og opretter derefter en separat gebyrfaktura for gebyrets beløb.
- Gebyrfakturaen linkes tilbage til den oprindelige faktura, så I altid kan se, hvilken faktura et gebyr hører til.
Fordi gebyret ligger på sin egen faktura, bogføres, opkræves og rapporteres det uafhængigt af den oprindelige faktura, samtidig med at forbindelsen er tydelig.
Indstilling af gebyr på en rykkerregel
Gå til Fakturaindstillinger, udvid sektionen Rykkerregler, og klik på Konfigurer. Hver regel lader jer allerede angive opkrævningsmetode, antal dage efter forfaldsdato samt den e-mail-skabelon, der skal bruges. Når rykkergebyrer er aktiveret, får hver regel feltet Gebyrets beløb.
- Angiv det gebyr, I ønsker at opkræve for dette rykkertrin.
- Beløbet defineres i jeres organisations regnskabsvaluta (koncernvaluta).
- Lad feltet være tomt (eller sæt det til nul), hvis et bestemt rykkertrin ikke skal bære et gebyr.
I kan angive forskellige gebyrer for forskellige rykkertrin og opkrævningsmetoder, så for eksempel kan den første rykker være gebyrfri, mens senere rykkere pålægges et gebyr.
Regnskabsindstillinger for rykkergebyrer
Når funktionen er aktiveret, vises en sektion Rykkergebyrer under jeres Regnskabsindstillinger. Den indeholder tre indstillinger:
- Konto for rykkergebyr ERP-kontoen, der anvendes til at bogføre omsætningen fra rykkergebyrer. Gebyrfakturaer bogføres på denne konto i stedet for jeres normale omsætningskonto.
- Momskode for rykkergebyr momskoden, der anvendes på rykkergebyrer. Dette bruges, når momskoder ikke hentes automatisk fra jeres ERP-konti. Hvis jeres organisation afleder moms fra ERP-konti, og kontoen for rykkergebyr har en momskode, anvendes den i stedet.
- Tærskel for automatisk kreditering af rykkergebyrer styrer automatisk kreditering af gebyrfakturaer, når den oprindelige faktura betales (se nedenfor). Lad feltet være tomt for at deaktivere automatisk kreditering.
Automatisk kreditering af gebyrer, når fakturaen er betalt
I nogle tilfælde kan I ønske at frafalde rykkergebyret, når kunden betaler den oprindelige faktura.
Angiv Tærskel for automatisk kreditering af rykkergebyrer for at aktivere dette. Når den oprindelige faktura er betalt, udsteder Fenerum automatisk en kreditnota for de tilknyttede gebyrfakturaer, men kun hvis kontoens samlede udestående saldo er på eller under den tærskel, I har angivet. Det betyder, at kunder med store udeståender stadig beholder deres gebyrer, mens mindre udeståender udlignes automatisk.
Lad tærsklen være tom for helt at deaktivere automatisk kreditering.
